岗位职责:
1.资金部分:
监控收付款真实、及时、准确入账,资金往来对账 ;
参与区域公司资金运作的调配、分析和控制,保证有效筹集、分配资金,保障资金合理、高效使用;
编制月度资金预算,月度资金计划分析与合并,监控资金计划执行情况,跟踪每日资金变动并监督资金预算的具体执行,并将公司每天资金使用情况汇总上报。
2.AP部分
负责核对供应商三单匹配数据 ,审核供应商预付款申请,跟进预付款核销与清理.
负责月末公司间往来款项的在途确认与暂估核算等月结工作;
负责预付账款、应付暂估款、应付账款等账龄分析,跟进差异及账务管控;
年度审计支持。
任职要求:
1.大专及以上学历,英语读写良好。3-5年以上中型工厂工作经验,有外企经验优先。
2.熟练使用EXCEL和网银操作,熟悉银行办事流程;熟悉AP 和AR,有集团资金管理经验优先。
9174 6934-5|171 1693 0246 123.性格沉稳,做事踏实细心;工作仔细、务实,具备良好的执行力和沟通能力。
高中 | 1年经验
高中 | 3年经验
大专 | 5年经验
本科 | 5年经验
大专 | 3年经验
学历不限 | 经验不限
高中 | 5年经验
大专 | 1年经验
大专 | 3年经验
大专 | 3年经验
中专 | 3年经验
本科 | 2年经验
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