职位介绍

1、办理现金、银行收支业务；
2、开具支票、汇票；
3、编制更新现金、银行日报表及应付票据、应收票据报表；
4、编制日常费用报销凭证， 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿；
5、月末核对现金银行、其他应收应付、应付应收票据科目余额；
6、管理公司资金，拟定资金筹措和使用方案，加强资金调配、预算、收益、理财、投资管理；
7、采购、保管、分发、做账、盘点行政办公用品、衣服,鞋子等用品；
8、开发办公用品供应商，采购、询价、议价、比价办公及服装,鞋子等用品；
9、统计、汇总公司每月水电费用；
10、报销各类行政办公费用、出差费用、课程场地等费用；
5936 1186-|171 3421 5456 7711、完成上级交办的的工作。